Рассказываем, какие инструменты предоставляют крупные криптобиржи для автоматизации торговли
«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.
Биткоин остается одним из самых волатильных инструментов на финансовом рынке. Его резкие колебания привлекают как начинающих, так и профессиональных трейдеров: такие движения создают возможности для быстрой прибыли, но связаны с высоким риском. С 2009 года цена BTC пережила как стремительный рост, так и глубокие просадки, а те, кто удерживал позицию в долгую, могли многократно увеличить капитал.
Почему биткоин волатилен
rbc.group
Биткоин остается волатильным активом по ряду причин. Одна из них — ограниченное предложение: в сети может существовать не более 21 миллиона монет, и новые уже не будут выпускаться после ориентировочно 2140 года. При росте спроса это создаёт условия для дефицита. Кроме того, курс биткоина не регулируется ни одним государством или финансовым институтом, поэтому он остро реагирует на новости и рыночные настроения.
Немаловажный пункт — низкая ликвидность по стравнению с традиционными рынками. Даже небольшие (в понимание финансовых рынков) объемы могут существенно двигать тему. Конечно же сильно влияет на перепады цены и FOMO — то есть страх упустить прибыль. Часто трейдеры начинают в панике закупать или продавать биткоин.
Наконец последнее — сильно влияние информационного фона. Буквально один твит от мощного инфлюенсера может стать триггером масштабного движения.
Кто и как зарабатывает на волатильности
Профессиональные трейдеры используют сложные стратегии: скальпинг, арбитраж, торговлю по уровням и индикаторам. Впрочем, это точно требует от пользователя глубоких знаний, понимания рынка и его психологии, постоянной вовлеченности в работу, эмоциональной устойчивости. Тем не менее в последние годы появились инструменты, которые позволяют участвовать в рынке даже тем, кто далеко от классического трейдинга. Рассмотрим часть из них, на примере биржи ОКХ и других популярных площадок.
OKX — одна из крупнейших и наиболее технологичных криптобирж в мире. Она активно продвигает идею доступного трейдинга для всех. Для этого на платформе реализованы несколько мощных инструментов. Мы выбрали два основных.
Торговые боты
На площадке представлены сразу несколько торговых ботов, которые помогают, как начинающим, так и продвинутым трейдерам. Вот несколько из них. Grid-бот — отлично подходит для волатильных рынков. Этот робот создает сетку ордеров и зарабатывает на колебаниях курса валюты, в нашем случае — биткоина. Он особенно эффективен при затяжных периодах бокового движения цены. Например, летом 2023 года, когда биткоин колебался между $26,000 и $30,000, многие пользователи сообщали о стабильной доходности в диапазоне 5-10% в месяц благодаря сеточной стратегии.
DCA-бот — отличается тем, что использует стратегию усреднения, то есть покупает активы через равные промежутки времени. Наконец, есть тут и бот, который настроен на основе сигналов, он действует по шаблонам поведения рынка.
Копитрейдинг
Платформа OKX предоставляет возможность выбрать профессионального трейдера и автоматически повторять его сделки. Это отличный вариант для новичков, тех, кто не может сильно вовлекаться в трейдинг, и для тех, кто хочет диверсифицировать портфель без самостоятельного анализа.
На странице этого инструмента пользователь может ознакомиться со статистикой по каждому трейдеру. Проверить доходность, уровень риска, количество подписчиков, объем активов.
Пользователи могут также подключиться к рейтинговым таблицам, где ежедневно обновляются данные по лучшим стратегиям. Некоторые трейдеры специализируются на краткосрочной торговле фьючерсами, другие — на долгосрочной работе с альткоинами.
Еще один инновационный инструмент — функция, которая определяет и представляет наиболее эффективные автоматизированные стратегии из самых популярных категорий на основе искусственного интеллекта. По сути, ИИ выбирает за пользователя нужный подход к трейдингу в данный момент. При этом, каждая стратегия сопроваождается подробной информацией и описанием. Активно работают в этом направлении как раз на бирже ОКХ.
Разумеется, предоставляют такие услуги и другие топовые площадки. Так, Binance предоставляет доступ к торговым ботам через интеграции с внешними сервисами, такими как 3Commas и Bitsgap. Также на платформе действуют собственные алгоритмы «Auto-Invest», позволяющие настроить регулярные покупки криптовалют по стратегии DCA.
Как пример, пользователь настроил Auto-Invest на покупку BTC и ETH на $100 каждую неделю. За 6 месяцев в условиях волатильности (предположим, что курс BTC колебался от $25,000 до $38,000) пользователь смог усреднить вход и получить совокупную доходность около 8%.
Площадка Bybit продвигает «Copy Trading Hub» — раздел, где можно выбрать трейдера по специализации (альткоины, BTC, фьючерсы) и «уровню агрессии» его стратегии. Преимущество — понятный интерфейс и возможность вложений от $10.
Представим, что инвестор подключается к трейдеру с 60-дневной историей и доходностью 25%. За 2 месяца его портфель также демонстрирует рост при умеренной просадке (-5%) на одном из рынков.
Автоматизированная торговля
Крупные криптовалютные платформы, включая OKX и Binance, продолжают развивать инструменты автоматизированной торговли. В частности, внедряются боты с элементами машинного обучения, способные адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Совершенствуются и классические grid-боты — теперь они могут автоматически перестраивать торговые уровни в зависимости от текущей волатильности.
Криптовалютный рынок остается высоковолатильным, но новые инструменты позволяют зарабатывать на его колебаниях без необходимости постоянного мониторинга. Биржи предлагают решения для автоматизации торговли — от алгоритмических стратегий до копитрейдинга.
Даже начинающие инвесторы могут подключиться к готовым стратегиям и задать базовые параметры, не вникая глубоко в рыночную аналитику. При этом понимание рисков и основ рынка остается важным элементом ответственного подхода.
В условиях сохраняющейся волатильности биткоина такие инструменты становятся способом зарабатывать на движении цен, а не пытаться его предсказать.
Подписывайтесь на страницы новостей криптовалют -
