Успешность криптовалютного трейдинга связана со многими факторами: профессионализмом самого трейдера, состоянием рынка и общим новостным фоном. Последняя ситуация с разбирательствами SEC с Binance и Coinbase в очередной раз доказала, что новости в медиа и социальных сетях напрямую влияют на стоимость криптоактивов. Поэтому очень важно учитывать информационный фон и корректировать свою торговую или инвестиционную стратегию. Компания 1EX Trading Board одной из первых на рынке разработала нейронную сеть, которая собирает и анализирует новости из сотен медиа, а также помогает трейдерам всегда оставаться в курсе последних событий. Кроме того, компания разработала собственный уникальный сервис, который анализирует заявки в биржевом стакане, что позволяет трейдерам выбирать лучшие точки входы и выхода из конкретной позиции. Почему такой сервис должен быть в арсенале каждого профессионального или начинающего трейдера, рассмотрим ниже.
Что такое трейдинг по новостям и как он работает
Успешная торговля криптоактивами во многом связана с новостным фоном, а сами криптовалюты остаются достаточно новым и волатильным активом. Ценность монет, особенно альткоинов, во многом зависит от их информационного капитала: влиятельных информационных союзников, таких как Илон Маск, общеотраслевых новостей в сфере технологий, банков, фондового и сырьевого рынков. Вспомним хотя бы как Илон Маск одним твитом поднимает стоимость DogeCoin до рекордных отметок, а заявление SEC способно отправить биткоин в нокаут.
“Мир криптотрейдинга и новостей тесно переплетены между собой. Стоимость криптоактивов связана, с одной стороны, с традиционными экономическими метриками, а с другой стороны, с новостным фоном. Корреляция новостей и трейдинга очень сильна”, — говорит СЕО и сооснователь 1EX Trading Board Дмитрий Литвинов.
К примеру, появление новостей с “красным флагом” являются предвестниками больших просадок. И не всегда такие новости напрямую связаны с рынком криптовалют. Ситуация с крахом Silicon Valley Bank негативно отразилась на курсе биткоина и альткоинов, хотят никак не касалась этих активов. Также негативно на стоимость криптовалют повлияли новости о крахе FTX, судебных разбирательствах SEC и Binance. В целом тот трейдер, у которого есть быстрый доступ к таким новостям, обладает преимуществом перед другими, потому что он может быстро выйти или войти из какой-то позиции.
Таким образом можно сказать, что важна не только скорость получения новости, но и понимание ее сути.
Достоверность источников и их отбор
Качество любого сервиса, предоставляющего информацию, напрямую зависит от выбора источников и скорости проверки и обработки новостей. Чтобы проверить достоверность той или иной новости, используются различные методы аналитики.
“Можно пойти по пути классической журналистики. В таком случае новость должна быть подтверждена двумя или более независимыми источниками. Но в таком случае об оперативности говорить сложно. Тем более в криптомире большое количество новостей приходит из нишевых и не очень известных новостных изданий и скорость получения таких новостей может быть очень важна. Мы сравниваем информацию из таких проверенных источников, как Reuters, Bloomberg, CoinDesk, CoinTelegraph и другие” — говорит Дмитрий Литвинов.
На данный момент аналитический сервис поддерживает более 50 источников, а в ближайшем будущем планируется довести это количество примерно до 100.
“Мы займемся расширением количества источников за счёт региональных медиа, а также интегрируем издания из разных стран мира: от Китая до Латинской Америки. За счёт этого мы планируем увеличить скорость доступа к первоисточникам”, — прокомментировал СЕО 1EX Trading Board.
Безусловно, при отборе источников, в первую очередь, важно качество информации, поэтому команда проекта проводит тщательную проверку и отбор перед добавлением в пул. Сама проверка проходит вручную теми людьми, которые обладают экспертизой в вопросе трейдинга и финансовых рынков.
Далее новости обрабатываются и группируются по определенным тегам, к примеру, “США”, “Россия”, “Binance” и так далее. Затем каждому пользователю отправляются именно та подборка, которая точно соответствует заданному тегу. Если трейдер хочет получить подборку новостей по России, то ему достаточно указать тег “Россия”.
“После этого мы переходим к третьему этапу обработки новостного текста нашими алгоритмами машинного обучения — оценке новостей. Тут стоит отметить, что позитивная или негативная оценка новости в мире финансов принципиально отличается от оценки новости в обычном информационном поле. Я не уверен, что тот же ChatGPT справится с этой задачей хорошо, так как одна и та же новость, к примеру, о банкротстве банка, будет по-разному расценена трейдерской аудиторией и обычными обывателями”, — подчеркивает Дмитрий.
Преимущество сервиса заключается в том, что он обладает своим собственным банком знаний о том, какие новости можно трактовать позитивно, а какие негативно и опирается именно на него при оценке каждой поступающей информации.
О развитии сервиса и планах на будущее
Сейчас сервис работает как информационный портал. Он сочетает в себе графическое и текстовое отображение текущего информационного поля, которое может интересовать трейдера. Также предоставляет новости сжатые до размера двух предложений, то есть понятно, лёгко и ёмко. Таким образом трейдер получает различные индикаторы на базе новостного поля. Бета-версия сервиса будет запущена в августе текущего года.
“Трейдер может сравнивать изменения в цене тех или иных криптоактивов после выхода новостей. Если вышли негативные или позитивные новости, то мы также графически, а не только текстом, отображаем эту информацию на нашем сайте. Можно отсортировать новости по дате публикации, ее эмоциональному окрасу и тд. Таким образом мы предоставляем всю информацию трейдеру, которая важна для принятия обоснованного торгового решения. Это особенно важно при торговле высоковолатильными активами. Фактически, наш сервис позволяет прогнозировать падение или рост цены актива, основываясь на анализе информационного фона”, — сказал СЕО 1EX Trading Board.
На данный момент все сделки трейдер совершает вручную, основываясь на полученных данных. Однако будущее развитие сервиса предполагает появление вспомогательных индикаторов и графиков, а также предложений вступить в ту или иную сделку на основании анализа текущего информационного поля.
Планы на будущее
На период 2024-2025 команда 1 EX Trading Board планирует реализовать большой комплекс работ по созданий полноценного новостного портала и базы знаний, а также запуск чат-ботов и голосовых помощников.
“ИИ ассистент это личный финансовый консультант. Поскольку он аггрегирует и анализирует мнение разных источников о том, например, стоит ли инвестировать в акции AAPLE. И он вам скажет, например, сейчас самое время покупать эти акции, или лучше придержать. И если пользователь только начинает знакомиться с миром трейдинга, то он может положиться на этого финансового консультанта и втянуться в процесс”, — рассказывает Дмитрий Литвинов.
Сервис будет доступен всем: от индивидуального инвестора до семейных офисов, корпораций, больших фирм и крупнейших фондов. Пользователи будут обладать инструментарием для быстрого и всеобъемлющего получения информации, что поможет им правильно выстраивать инвестиционные и торговые стратегии на крипторынке.
